I直接答案
决定你能不能一眼看到某天全部商品库存金额的,不是某个开关,而是报表本身的呈现方式:订货宝把库存金额放在数据模块的进销存汇总表里,字段叫本期余量金额。这个字段是按商品逐条列出来的,你在界面上看到的是一行一个商品的余量金额,没有直接铺一个合计数字在最上面。所以想拿到某天所有商品的库存金额,本质上是两步:先让报表落在你要看的那一天,再把逐条数据导出来看汇总。
换句话说,界面负责让你核对单品,导出负责给你合计。如果你只是想知道某几个商品当天还剩多少钱,在页面上扫一遍就够了;如果你要的是一个总数,比如月底给老板报一句库存占用多少资金,那就要走导出这条路。导出的文件里会带汇总金额,这才是你要的那个数。
II操作问答
先搞清楚报表里那个数字是怎么算出来的
进销存汇总表里的本期余量金额,反映的是商品在所选期间结束时的剩余库存对应的金额,它不是简单把进货金额减掉出货金额,而是跟着你系统里库存的计价方式走。也就是说,同样一批货,如果中间有过调价、有过退货、有过盘盈盘亏,最后算出来的余量金额会跟着变,你在页面上看到的单品数字就是这套逻辑跑完的结果。
所以当你问某一天的库存金额时,真正要确认的是两件事:一是那一天报表的截止时点对不对,二是那一天的库存数据是不是已经录完整了。如果当天还有单据没审核、还有出入库没登记,报表算出来的余量金额自然不是最终值,导出出来的汇总也一样不准。
III操作问答
照着做:把某天的全部商品库存金额导出来
第一步,进入数据模块,找到进销存汇总表。打开之后先别急着点导出,先确认上方的日期范围落在你要看的那一天,这一步错了后面全白做。
第二步,确认范围之后看界面,这里显示的是所有商品的余量金额,一条商品一行,你可以顺手核对几个你关心的单品,确认数字跟你的预期对得上。
第三步,找到页面左下角的导出按钮,把当前结果导出来。导出的文件里会带汇总的金额,这个汇总数就是当天所有商品的库存金额合计。
第四步,如果你要留档,建议在文件名上写清楚日期,比如库存金额加具体哪一天,下次对比的时候不用再猜这份表是哪天导的。
IV操作问答
最容易配错的两种情形
第一种是日期选错。很多人打开报表直接就看默认期间,默认期间往往不是你想要的那一天,结果界面上的单品余量金额是对的、逻辑也对,但它反映的是另一段时间的收尾状态。导出来的汇总自然跟着错,而且这种错很隐蔽,因为数字看起来很正常,你不会一眼发现。
第二种是以为界面上没有合计就是没有这个功能。实际上界面只显示所有商品的余量金额,是逐条呈现的设计,合计需要通过导出获得。如果你一直盯着页面找那个总数,会误判成系统给不了这个数据,转头去手工加,反而容易加错。
V操作问答
它跟哪些功能会互相影响
库存金额跟价格体系绑得比较紧,商品调价、不同客户等级的价格差异,都会间接影响库存计价的结果,所以你看某天金额的时候,最好跟当天的价格设置变动对一下时间点。账期和结算方式也会掺进来,尤其是涉及退货、换货的场景,单据状态没走完,报表上的余量金额就不是终值。
另外权限也会影响你能看到什么。如果账号的数据权限被限定在部分商品或部分仓库,那你在进销存汇总表里看到的就不是全部商品,导出出来的汇总也只是权限范围内的合计,这一点在多人共用一套系统时特别容易被忽略。库存本身的准确性就更不用说了,账实不符的时候,报表金额再精确也只是账面上的数。
VI操作问答
什么时候值得每天导一次
如果你有资金占用、库存周转这类固定汇报需求,每天固定时间导一次同一天的进销存汇总表,比月底临时补要省事得多,因为当天的数据状态是明确的,不会因为后面又补录单据而变化。
如果只是偶尔查一次,那就按上面的四步走一遍即可,不用建立额外习惯。要不要每天做,取决于你对这个数字的使用频率,而不是取决于功能本身有多重。遇到具体报表口径或版本差异不确定的情况,可以打全国服务热线 400-888-1794 问,或者联系,也可以发邮件到 dhb@adelieyun.com。
VIII常见问题
被问得最多的几个问题
不需要自己加。导出后文件里会带汇总的金额,你直接找那个合计值就行。前提是导出之前日期范围已经选对,否则汇总反映的是另一段时间的库存金额。如果你发现导出的行数和界面上看到的商品数对不上,先检查账号的数据权限是不是限定了商品或仓库范围。
多半是那天之后又补录或修改了单据。库存金额跟单据状态、出入库记录、盘点结果都有关,只要相关数据在之后被调整,同一天的报表结果就会跟着变。要固定某个数用于汇报,建议当天导出一份留档,而不是过几天回头再查。
不用。界面上本来就是逐个商品列出余量金额的,你直接看对应那几行就够了,导出是为了拿全部商品的合计。只有当你要一个总数、或者要把结果发给别人存档时,才需要走左下角导出这一步。
VIII继续查
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