I直接答案
结论是:按类别查某一天的库存,入口在「数据」下面的进销存汇总表,不是商品列表,也不是库存台账。进销存汇总表的定位就是把某个分类在指定日期范围内的进货、销售、结存按商品逐条汇总出来;如果你把日期起止都设成同一天,得到的就是那一天该分类的库存结果。
判定上要分清两件事:一是你查的是「某一天」而不是「截至到某一天」,所以日期既不是只填开始、也不是只填结束,而是开始和结束填成同一个日期,这样报表不会把前几天累计进来;二是「按类别」是通过分类筛选完成的,选了某个分类,报表就只列这个分类下的商品,不选就全部混在一起。另外,系统是按单据发生的时间来归集数据的,该日期没有发生业务的商品可能不会出现在表里,这跟库存台账里挂着的结存不是一回事。
II操作问答
先搞清这个表算的是什么
进销存汇总表是按商品维度,把一段时间里的进货、销售、结存汇总成一行一行。它回答的是「这段时间这个分类发生了什么、剩下多少」,而不是简单列一下当前库存。所以你要查某一天,思路不是去找一个「库存快照」页面,而是把时间窗口压缩到一天,让汇总结果退化成那一天的数据。
这也是为什么很多人第一次找不到入口:在商品或库存的列表里翻半天。正确的做法是进「数据」模块找进销存汇总表,先在分类上限定范围,再处理日期。
III操作问答
操作步骤:从筛选到看数
第一步,进入数据模块,打开进销存汇总表。第二步,在筛选条件里找到分类,选中你要查的那个类别;如果分类是多级的,注意选中父分类和选中子分类的结果范围不一样,父分类通常会把下面子分类的商品一并带出来。
第三步,把日期条件的开始和结束设成你需要的那一天,例如都选同一天。这一步是核心,只填开始不填结束、或者只填结束不填开始,都会让结果变成一段区间,数字自然对不上。
第四步,确认后看表。表里会按商品逐行给出这一天的进货、销售、结存等列。第五步,如果列太多或太少,点界面左边的齿轮,把不需要的列收起来、把你要看的列放出来,配置只影响这一页展示哪些内容,不改变统计口径。
IV操作问答
两种最常见的配错方式
第一种,日期只填了一头。现象是:明明只想看一天,结果数字明显偏大,销售和结存像是好几天的累计。原因就是起止没有收敛到同一天,系统按区间汇总了。
第二种,分类没选或者选错层级。现象是:出来的行里混进了别的分类的商品,或者本来该出现的商品一条都没有。前者是没限定分类,后者往往是把分类选到了没有商品的层级,或者选的是父分类但你误以为只统计子分类。遇到这种情况,先把分类清空看全量,再逐级缩小,比反复试错快。
V操作问答
它跟哪些功能联动
分类本身来自商品资料里的分类维护,分类层级怎么建,直接决定你能按多大的颗粒度查。权限方面,如果账号对某些分类或某些数据范围不可见,报表里也不会显示这些内容,看起来像「少了」。
价格和账期不会改变这里结存的数量,但单据是否审核通过、是否计入进销存,会影响数据出现在哪一天,所以查不到数时先核对当天单据的状态和日期。报表层面,进销存汇总表适合做分类和商品的明细核对,如果要看趋势或对比,通常会配合其他数据报表一起用。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
多半是那天这个商品在这个分类下没有任何进货或销售单据,汇总表只体现有业务发生的行。另外也要看单据是否已审核、日期是否落在你选的那一天。想确认商品本身还在不在,可以换个看结存的入口对照一下。
筛选通常按分类逐个限定,最稳的做法是先不选分类看全量,再用分类或商品名称在结果里筛选。直接堆多个分类容易因为层级交叉而出错,特别是父分类和子分类同时勾选时,统计范围会重叠。
齿轮调整的是当前界面展示哪些内容,属于这一页的显示配置,不会改变统计口径,也不等于改了数据。不同账号各自的查看习惯最好分开设置,避免你调完列之后,别人按原来的列名找不到要看的字段。
VII继续查
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